أطلقت شركة Intelligent Alpha الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، صندوق ETF الجديد Intelligent Livermore للتداول في البورصة (LIVR) وهو صندوق استثمار جديد يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini لاختيار أفضل الاستثمارات مع القليل من المساعدة من البشر، لتقليد بعض أعظم العقول الاستثمارية في التاريخ على أمل تعزيز محافظ العملاء. حيث يقوم الخبراء بتزويد الذكاء الاصطناعي بمعلومات مالية شاملة وأسس استثمارية واضحة ليتبعها في اختيار الاستثمارات. على سبيل المثال، قد تركز الاستراتيجية على القيمة أكثر من النمو.
صندوق ETF يستلهم استراتيجية المتداول الشهير جيسي ليفرمور
أنشأت الشركة صندوق ETF الذي يستلهم استراتيجية المتداول الشهير جيسي ليفرمور في القرن العشرين، الذي جمع بين المعلومات المالية والرسائل العامة والمقابلات والبيانات من أساطير الاستثمار الأخرين مثل وارن بافيت من شركة بيركشاير هاثاواي، بالإضافة إلى مديري صناديق التحوط المليارديرات.
اقرأ أيضًا.. هل تقرر «الخوارزميات» من يصبح الرئيس الأميركي المقبل؟
قال دوج كلينتون، الرئيس التنفيذي لشركة Intelligent Alpha لمجلة Fortune إن مستثمري الذكاء الاصطناعي هم من يتخذون القرارات الاستثمارية الحقيقية، على الرغم من أن البشر ينفذون الصفقات فعليًا. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي قادر على محاكاة أي أسلوب استثماري، مشيرًا إلى ستانلي دروكنميلر وديفيد تيبر كمثالين. ووصفت هذه القدرة بأنها “قوة عظمى” للذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للنموذج أن يتحول من مستثمر جريء إلى مساعد حكيم كوارن بافيت.
بدء تداول صندوق الاستثمار المتداول ETF
بدأ تداول صندوق الاستثمار المتداول ETF الجديد يوم الأربعاء، ويضم في محفظته أسهمًا لشركات عملاقة مثل ميتا ونفيديا وتايوان للأساسات الصب. وتبلغ نسبة النفقات الإجمالية للصندوق 0.69%.
قبل تأسيس شركة Intelligent Alpha، استخدم كلينتون نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لتطوير استراتيجيات استثمارية تتفوق على مؤشر S&P 500. وصندوق LIVR ETF هو أولى ثمار هذا الجهد، وتخطط الشركة لإطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مستهدفةً بذلك أصولاً خاضعة للإدارة بقيمة تريليون دولار.
وقال: “نريد أن نبني شركة بلاك روك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي”.
اقرأ أيضًا.. الوجه الآخر: كيف يخدعنا الذكاء الاصطناعي؟
رغم كون كلينتون هو الموظف الوحيد في الشركة الناشئة حاليًا، إلا أنه يجمع بين هذا الدور وعمله كمستثمر في شركة Deepwater Asset Management. وقد أسهم في تأسيس Deepwater في عام 2017 وهي بدورها تستثمر في Intelligent Alpha وتقدم لها الدعم. وعلى الرغم من أن شركته تعتمد عليه كموظف وحيد، إلا أنه يؤكد على أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تعزيز إنتاجيته، وأن Intelligent Alpha هي خير دليل على ذلك.
4 طلبات لإصدار صناديق أخرى
وقدمت شركة Intelligent Alpha بالفعل أربع طلبات أخرى لإصدار صناديق استثمار متداولة (ETFs) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. ويتوقع كلينتون إطلاق المزيد من هذه الصناديق بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
اقرأ أيضًا.. كيف نضع حدًا لتحيّز خوارزميات الإنترنت؟
على الرغم من أن صناديق التحوط الأخرى بدأت بالفعل في تبني الذكاء الاصطناعي، إلا أن كلينتون يؤكد أن شركته “Intelligent Alpha” هي من الرواد في استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار. ويشير إلى أن شركته تستخدم الذكاء الاصطناعي لـ “اختيار الأسهم” بشكل مباشر، مما يميزها عن المنافسين. ولتعزيز هذه الريادة، يعمل كلينتون وفريقه بشكل مكثف على تطوير تقنيات جديدة.
يعتقد كلينتون أن مستقبل الاستثمار يتجه نحو الصناديق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل LIVR. ويرى أن هذا النوع من الاستثمار يجمع بين مزايا الاستثمار النشط والسلبى، فهو أكثر ذكاءً من المؤشرات التقليدية وأقل تأثراً بالعواطف البشرية التي قد تؤثر على قرارات الاستثمار.
